基金从业考试教材是备考的基础，考试大纲时复习的指路灯，这二者是备考的重要资料。当前2019年的基金从业考试安排已经公布，小编为了帮助大家高效备考，提高备考效率，特意整理了基金从业考试《证券投资基金》知识点均值方差法概况，大家要认真学习。
均值方差法概况：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
基本假设是投资者是厌恶风险的。
投资组合分析的模型的要点：
(1)投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率。
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
(2)投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
(3)通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
(4)对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。
